Titular: MARCIA FERNANDA MARCONSINI SOARES

Telefone: (27) 3361-1715 / (27) 3361-1730 - Ramal 215

E-mail: [email protected]     

Atribuições:

1. Planejamento e execução das atividades relacionadas aos serviços de tesouraria;
2. Pagamentos e eventuais recebimentos;
3. Supervisão da guarda, controle e aplicação de valores;
4. Supervisão do controle dos saldos bancários e da escrituração do livro caixa;
5. Conferência das notas fiscais com os empenhos;
6. Controle de vencimento das contas a pagar;
7. Elaboração de boletins de pagamento;
8. Elaboração de demonstrativos mensais de contas a pagar a credores diversos e consignações;
9. Controle dos valores sob responsabilidade da Diretoria;
10. Controle dos saldos bancários e de aplicações financeiras;
11. Escrituração de livro caixa;
12. Coordenação da manutenção de cadastro de fornecedores;
13. Acompanhamento e registro de preços de materiais e serviços;
14. Outras atividades correlatas.